수액 forex 재평가 프로세스

외환 재평가.
나는 외환 평가에 관한 프로세스 관련 질문을 가지고있다.
우리는 4.6c에 제조 관심사이고 우리의 재평가 과정은 다음과 같이이다 :
우리는 평가 영역을 정의하지 않았습니다.
우리에게는 하나의 평가 방법이 있으며 설정은 다음과 같습니다.
평가 절차는 항상 평가하도록 설정됩니다. SA로 선택되는. 서 유형을 제외하고는 프로 시저에서 다른 선택 사항이 작성되지 않습니다.
환율 결정에서 차변 및 대변 잔액 환율 유형이 M 표준 번역으로 설정됩니다.
교환 헷지가 확인되고 송장 참조에서 환율 유형이 선택됩니다.
평가 프로그램은 다음 매개 변수와 함께 실행됩니다.
통화 유형 - 10.
'전기'탭에서 대차 대조표 준비 평가가 선택되지 않았습니다.
'선택'탭에서 GL 계정 미결 항목과 계정 잔액을 모두 평가하여 평가합니다.
GRIR 평가가 선택되지 않았습니다. P & L 계정 및 평가 기간 잔액 만 선택 해제됩니다. 공급 업체 및 고객 미결 항목의 평가가 점검됩니다. 사업 영역은 환율 차이 키와 함께 사용되지 않습니다.
'기타'탭에서는 아무런 선택도하지 않습니다.
'FASB 52'탭에서 번역을위한 환율 환율 유형을 제외한 선택 사항은 'M'으로 설정되지 않습니다.
FASB를 준수하는 접근 방식인지 그리고 재평가를 수행 할 대체 방법이 있는지에 관해서는 귀하의 지식을 공유하십시오.
또한 잔액이없는 하나의 대차 대조표 계정 (은행 마스터 계정)의 가치가 평가됩니다. 이 계정의 통화는 외화이며 미결 항목 관리가이 계정에 대해 활성화되어 있지 않으며 현금 흐름과 관련이 있는지 확인됩니다. 나의 이해는 계정이 미결 항목 관리로 설정되어 있지 않고, 계정 잔액에 대한 평가가 수행된다는 것입니다. 이 계정에는 잔액이 표시되지 않으므로이 계정은 왜 평가됩니까?
또한이 계정은 OBA1에 설정되어 있지 않으므로 같은 계정에서 게시가 발생합니다. 올바른 방법입니까?
전문가의 답변을 부탁드립니다. 도움을 얻을 수 있습니다.

기재.
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SAP 커뮤니티 팀.
Создал (а) Lalita Kadambala, редактировал (а) Carla Bussoloмар 28, 2017.
이 페이지의 목적은 송장 검증에서 재평가 개념을 설명하는 것입니다.
이 문서에는 송장 검증의 재평가의 비즈니스 목적과 한 사이클 설정 및 실행 예제가 나와 있습니다.
재평가 란 무엇입니까?
재평가는 변화하는 시장 수요로 인한 가격의 증가 또는 감소입니다. 송장 검증의이 기능은 그러한 가격 변경의 해결에 도움이됩니다. 송장이나 대변 메모를 다른 통화로 입력 한 구매 문서 항목을 재평가 할 수 있습니다.
중요 지표.
구매 주문 항목 또는 일정 계약 항목에서 GR 기반 IV 필드에 플래그가 지정되어야합니다. 재평가 필드는 공급 업체 마스터 레코드에 플래그가 지정되어야합니다.
참고 : 삭제되거나 보류 된 구매 오더 품목 또는 일정 계약 품목에 대해서는 재평가를 수행 할 수 없습니다.
커스터마이징.
재평가를 위해 문서 유형을 유지 보수합니다.
상태 유지 메시지 결정을위한 기록 :
메시지 스키마 유지 관리 :
메시지 유형 "RAP"을 유지함. 인쇄 출력 및 팩스를 위해, 그리고 "RAP6" EDI :
트랜잭션 키 RAP 유지 재평가를위한 비용 / 수익 (게시 할 계정 결정) :
재평가주기의 예.
1. 현지 통화와 다른 문서 통화로 구매 오더를 생성합니다.
문서 통화 INR.
현지 통화 EUR.
2. 조건 탭에서 총 가격 및 기타 조건을 메모하십시오.
PBXX 50.00 INR / kg.
ZA00 10 % 5 INR / kg.
3. 1kg의 입고를 생성하고 1kg의 송장 수령을하십시오. EKBE 표의 항목을 기록하십시오.
4. 일부 정부 규정에 따라 추가 요금 ZA00이 10 %에서 15 %로 인상되었습니다. 공급 업체는 총 가격을 50 INR에서 49 INR로 줄였습니다.
재평가는이 여분의 금액이 필요에 따라 대변 메모 또는 송장으로 처리된다는 점에 유의해야합니다.
5. 테스트 실행 모드에서 MRNB / Report RMMR1MRB를 실행하십시오.
6. 결과적으로 1.35 INR의 추가 가격 인상으로 인해 추가 송장을 전기해야합니다.
기술적 세부 사항.
송장이 다른 통화로 전기 된 경우 이전 정산 금액 계산
오래된 정산 금액은 현지 통화 (EKBE-DMBTR)의 송장 값을 기준으로 결정되며 문서 통화의 송장 값 (EKBE-WRBTR)을 기반으로 결정되지 않습니다.
* Hauswärrungswerte nehmen und umrechnen.
ct_segtab-werta = it_ekbez-reewr & quot; Rechnungswert + 변경
+ it_ekbez-neurh. " Neubewertungswert를 변경하십시오.
현지 통화로 된이 이전 정산 값 (ct_segtab-werta)은 선택 화면에서 선택한 라디오 버튼을 기준으로 환산 일자가 "전기 일", "입력일"또는 "납기 노트 일자"로 된 문서 통화로 변환됩니다.
새 정산액 계산.
시스템이 항목 ellitteln_differenz에 응용 프로그램 영역이 가득차면 먼저 양식을 확인합니다.
신규 가격 결정 프로세스는 양식 ermittlung_neupreis에서 구매 기능 모듈 ME_PRICING_POSITION에 대한 호출을 통해 수행됩니다.
이전 값과 새 값의 차이는 Form ermitteln_differenz의 below 문에서 계산됩니다.
ct_segtab-wertd = ct_segtab-wertn - ct_segtab-werta.
음수 또는 양수 값을 기준으로 MRM_INVOICE_CREATE라는 함수 모듈을 호출하여 대변 메모 또는 송장이 전기됩니다.
관련된 컨텐츠.
관련된 문서.
관련 노트.
노트 427684 - 송장 수령 중 구매 주문 가격 결정.
Note 416229 - 재평가 / cr. 메모 절차 : 취소하는 동안의 순서.
Note 416201 - 재평가 / cr. memo 절차 : 재평가 후의 직불 가치.
Note 411483 - 재평가 : 사용자 종료, 송장 문서 데이터.

외환 재평가 및 번역.
재평가는 일반적으로 외화의 손실 / 이득을 설명하기 위해 주기적으로 실행되는 프로세스입니다. 예를 들어, 거래가있을 경우 외화가 있고 경제적 차이로 인해 가치가있을 수 있습니다. 그래서 재평가 과정에서이를 알아 차리고 순 손실 / 이득을 설명하는 새로운 저널을 만듭니다. 따라서이 저널은 다시 게시되어야합니다. 재평가 프로세스에서 gl_balances가 업데이트되지 않습니다.
계정 잔액을 현지 통화에서 그룹 통화로 변환 할 수 있습니다. 번역은 FASB 52 (US GAAP) 또는 IAS에 따라 수행됩니다.
그러나 다른 통화 유형에 대해서도 통화 변환을 수행 할 수 있습니다.
재평가 부분을 먼저 수행해야합니다. 거래일과 종료일의 차이를 포착하기 위해 재평가해야하는 외화 전표가있는 경우입니다.
나중에 번역 과정.
재평가 : 새로운 이자율에 따라 자산 가치 (예 : 1,000 / - 현금 통화 .. 말 EUR)를 평가하는 기 결산 프로세스. 일반적으로 현금 유로의 가치는 지난 달과 동일하지 않습니다. 따라서 새로운 이자율로 재평가하면 동일한 1,000 / - EUR의 금액을 더 높거나 낮게 책정 할 수 있습니다. 그 차이는 이익 / 손실 P & L 계정으로 /에서 이전됩니다. 실제 트랜잭션 / 저널은이 트랜잭션을 캡처하기 위해 전달됩니다.
일일 보고서에 표시되는 EUR1,000 / - 1.5 = USD1,500 / - (USD는 기능 통화 임).
재평가가 끝나고 기간 종료 환율은 1.47입니다.
현재 EUR1,000 / - 1.47 = USD1,470 / - (USD30 / - GAIN)은 손익 계정으로 이체됩니다. 이제 우리는 EUR1,000 / - 만 USD1,470 /에 구입할 수 있습니다.
번역 : 대차 대조표 및보고 목적으로 만 사용됩니다. 저널은 전달되지 않습니다. 모든 요약 계정의 모든 FC 잔액이 기능 통화 균형으로 변환되어 대차 대조표에 대한 다른 보고서를보고합니다.
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Jayanth Maydipalle 발행.
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수액 외환 재평가 프로세스
외환 재평가를위한 월말에 대한 전체 실시간 프로세스에 대해 설명하십시오.
과정을 자세히 설명해 드리겠습니다. 먼저 재평가 프로세스를 이해해야합니다. 나는 커스터마이징 경로로 가지 않을 것이다.
외화 대차 대조표 계정 평가 외화 대차 대조표 계정은 외화 평가의 일부로 평가됩니다.
- 외화 대차 대조표 계정 잔액, 즉 외화로 관리되는 G / L 계정 잔액이 평가의 기초가됩니다.
- 평가 결과가 평가 된 계정에 전기됩니다.
- 환율로 인한 평가 손익이 별도의 비용 또는 수익 계정에 전기되어 환율 차이가 상계 전표로 표시됩니다.
고정 정기 예금 계좌 (외화 대차 대조표 계정)의 잔액은 1000 USD와 1700 DEM의 균형을 유지합니다 (다음 그림 1 참조).
가치 평가시 환율 평가 절하가 발생합니다.
계정 잔액은 이제 환율이 1.6300으로 평가됩니다.
밸류에이션 프로그램은 고정이자 예금 계좌와 환율 차이에 대한 계좌에 환율 차이를 게시합니다 (다음 그림 2 참조).
외화 대차 대조표 계정을 평가하려면 환율 차이에 대한 비용 및 수익 계정을 정의해야합니다.
외화 미결 항목의 평가.
외화로 표시된 모든 미결 항목은 외화 평가의 일부로 평가됩니다.
- 외화 계정의 개별 미결 항목이 평가의 기준이됩니다. 즉, 외화 계정의 미결 항목이 모두 개별적으로 평가됩니다.
- 계정의 미결 항목과의 총 차이는 재무 제표 조정 계정에 전기됩니다. 그러므로 계정은 원래 잔액을 유지합니다.
- 환율로 인한 평가 손익이 별도의 비용 또는 수익 계정에 전기되어 환율 차이가 상계 전표로 표시됩니다.
미수금을 1000 USD의 환율로 1.7000의 환율로 전기했습니다. 현지 통화는 DEM입니다. 시스템은 채권을 고객 및 채권 계정 (1700 DEM)의 현지 통화로 저장합니다 (다음 그림 1 참조).
환율 평가 절하는 평가 시점에 발생하며 환율은 현재 1.6300입니다. 1700 DEM 금액의 채권은 채권 계좌에 남아 있습니다. 프로그램은 채권 (70 DEM)에 재무 제표 조정 계정으로 전기하고 환율 차이는 평가와 환율 차이와 상계 전기로 전기합니다 (아래 그림 2 참조).
채권 계정과 관련 재무 제표 조정 계정은 재무 제표의 하나의 항목에보고됩니다. 즉, 재무 제표에서 채권 금액은 평가 금액 (DEM 1630)입니다.
외화 대차 대조표 계정을 평가하려면 특정 계정을 정의해야합니다.
화해 계정 당 이들 계정을 정의합니다.
- 비용 및 수익은 평가와의 환율 차이를 설명합니다.
- 평가 된 계정이있는 하나의 재무 제표 항목에보고 된 재무 제표 조정 계정입니다. 따라서 평가는 계정 자체에서 수행되지 않습니다. 대신 별도의 계정에 게시됩니다. 예를 들어, 채권 및 채무에 대한 계정은 고객 계정 및 공급 업체 계정에 대한 전기로만 갱신되므로 이는 필수입니다. 그러나 해당 조정 계정의 G / L 계정 영역에서 평가를 수행해야합니다.
미결 항목의 평가를 수행 할 때 통화 유형에 따라 계정 결정을 구성 할 수 있습니다. 예를 들어 현지 통화 및 그룹 통화의 통화 이득이 별도의 계정에 전기되도록합니다.
미결 항목의 외화 평가를 위해 다음과 같은 옵션이 있습니다.
- 문서 당 환율 차이 저장.
게시 외에도 환율 차이가 문서별로 저장되도록 정의 할 수 있습니다.
이를 수행하려면 전기 탭에서 FS 준비에 대한 평가 지시자를 선택합니다.
문서에 저장되어있는 환율 차이는 결제 취소를 위해 고려됩니다.
- 미실현 환율 차이.
미결 항목을 외화로 평가하면 환율 차이는 미실현 환율로 전기됩니다.
- 실현 환율 차이.
입금의 경우, 즉 미결 항목을 비우면 현재 환율이 결정됩니다. 개별 항목에서 결정된 미실현 환율 차이가 고려됩니다.
첫 번째 평가에서 30 DEM의 환율 차이가 발생하고 현재 평가에서 10 DEM의 환율 차이가 발생하면 20 DEM의 환율 차이가 전기되고 10 DEM이 최종 평가 항목으로 저장됩니다 차.
- 환율 차이 전기 반전.
전기 된 환율 차이는 역 전기로 평가 실행 후 1 일 후에 자동으로 반전되도록 정의 할 수 있습니다.
따라서 재무 제표를 작성하거나 지불 청산을 위해이 평가를 고려하지 않고 언제든지 환율 차이를 결정할 수 있습니다.
이렇게하려면 전기 탭에서 역 전기 지시자를 선택합니다.
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